Técnico para el Departamento de FUND ADMINISTRATION de IIC del Área de Operaciones en Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U.

Ubicación: Barcelona

Tipo de contrato: Temporal (6 meses) con posibilidad de indefinido

Área: Operaciones – Procesos y Transformación

Funciones:

La persona se incorporará inicialmente realizando funciones vinculadas a NAV Calculation, como fase de conocimiento y adaptación, con el objetivo de evolucionar posteriormente hacia el equipo de Procesos, encargado de proyectos de desarrollo, optimización y transformación tecnológica del área de Operaciones.

Se trata de un rol con una fuerte orientación a proyectos, análisis de procesos y mejora continua, en un entorno altamente técnico y especializado.

Realización de tareas del Departamento de Fund Administration de IICs y Procesos tales como:

• Cálculo y control del valor liquidativo de las IIC.
• Control y ajuste de la Contabilidad de las IIC.
• Confirmación de las operaciones realizadas por las IIC en activos de Renta Variable, Renta Fija, Fondos de Inversión y Productos Derivados.
• Seguimiento y control del proceso de liquidación con el depositario y las contrapartidas de las operaciones de activos realizadas por las IIC.
• Conciliaciones de cuenta corriente entre la información facilitada por el depositario y la contabilidad de las IIC.
• Conciliaciones de las posiciones de los activos según los registros del depositario y la contabilidad de las IIC.
• Seguimiento, información y control de las operaciones financieras de los activos en cartera de las IIC. Operaciones financieras obligatorias y opcionales.
• Gestión de los flujos monetarios y/o de activos de la operativa de colaterales de las IIC.
• Revisión y control de Reporting EMIR de las IIC.
• Gestión y mantenimiento en los diferentes aplicativos de la gestora de las altas y bajas de las IIC’s inscritas en los diferentes organismos oficiales. Seguimiento y actualización de los cambios en los folletos (comisiones, nuevas clases, cambios política de inversión…).
• Procesos Especiales. Fusiones e Integraciones de IIC`s provenientes de terceras gestoras en los aplicativos de CaixaBank Asset Management, cierre contable anual.

Requisitos:

Requerimientos del puesto

• Formación universitaria en Ingeniería (industrial, matemática, física, informática o similar) o equivalente, complementada con formación en Finanzas o Gestión de Activos.
• Experiencia profesional de 3 a 5 años, preferentemente en:
• Gestión de activos.
• Operaciones financieras.
• Entornos de consultoría o áreas de procesos dentro del sector financiero.
• Conocimiento sólido de procesos operativos y back office en gestoras de activos.
• Sólida Formación en mercados y activos financieros.
• Formación experta en contabilidad y mercados financieros.
• Nivel fluido de inglés. Equivalente a C1.
• Perfil altamente analítico, estructurado y orientado a proyectos.
• Valorable experiencia o conocimientos en:
• SQL u otros lenguajes de programación.
• Herramientas de análisis de datos, automatización y reporting.
• Metodologías de mejora de procesos y gestión de proyectos.
• Capacidad de adaptación a un entorno con curva de aprendizaje elevada.
• Flexibilidad y comprensión del contexto de temporalidad inicial del puesto.

Otras Competencias:

• Alta capacidad de trabajo en equipo en entornos multidisciplinares, empatía y resiliencia para liderar iniciativas.
• Precisión en el trabajo. Se requiere ser ordenado y metódico en la realización de las tareas.
• Alta capacidad de aprendizaje.
• Pensamiento crítico y habilidades analíticas.
• Altas capacidades de comunicación oral y escrita e influencia.
• Capacidad para tomar decisiones basadas en datos y realizar análisis en profundidad de procesos.
• Foco en la mejora continua, gran inquietud por el aprendizaje y capacidad de adaptación al cambio.
• Perfil comprometido con el trabajo.