Teamleiter Treasury (m/w/d)
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Wir suchen für das HQ unseres internationalen Kunden – ein Hersteller im Bereich Maschinenbau – in der Region Herrenberg einen
Teamleiter Treasury (m/w/d)
Aufgaben:
- Leitung eines kleinen Teams
- Koordination und Weiterentwicklung der Finanzierungstätigkeiten über alle Konzerngesellschaften hinweg
- konzernweite Liquiditätsplanung und –steuerung
- Weiterentwicklung des Treasury Systems, der Treasury Richtlinie, des Berichtswesens
- Erstellung von kurz- und langfristigen Cashflow-Prognosen.
- Pflege der Beziehungen zu Bankpartnern und Verhandlung von Konditionen.
- Überwachung der Bankkontostrukturen, Zeichnungsberechtigungen und Transaktionskontrollen.
- Ermittlung und Minderung finanzieller Risiken, einschließlich Währungs-, Zins- und Kontrahentenrisiken.
- Unterstützung von Risikomanagementstrategien und der damit verbundenen Umsetzung von Finanzinstrumenten.
- Unterstützung bei der Verwaltung von Unternehmensschulden, Kreditlinien und Investitionen.
- Sicherstellung der Einhaltung interner und externer Berichtsanforderungen, einschließlich der Erstellung von Treasury-Berichten für die Geschäftsleitung und Wirtschaftsprüfer.
Profil:
- Bachelor-/Master-Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft, Volkswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet
- Erfahrung im Bereich Corporate Treasury in der Industrie oder im Finanzdienstleistungssektor
- Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Cash Management, Devisen, Bankwesen und Finanzinstrumente
- Vorzugsweise Erfahrung mit Treasury-relevanten Systemen (z. B. Coupa, FIS Integrity, TIS, 360T, Bloomberg)
- Ausgezeichnete analytische, kommunikative und verhandlungstechnische Fähigkeiten sowie Projektmanagementkompetenzen mit der Fähigkeit, starke funktionsübergreifende Beziehungen aufzubauen
- Fliessend Deutsch und Englisch
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