Teamleiter Treasury (m/w/d)

Wir suchen für das HQ unseres internationalen Kunden – ein Hersteller im Bereich Maschinenbau – in der Region Herrenberg einen

Teamleiter Treasury (m/w/d)

Aufgaben:

• Leitung eines kleinen Teams
• Koordination und Weiterentwicklung der Finanzierungstätigkeiten über alle Konzerngesellschaften hinweg
• konzernweite Liquiditätsplanung und –steuerung
• Weiterentwicklung des Treasury Systems, der Treasury Richtlinie, des Berichtswesens
• Erstellung von kurz- und langfristigen Cashflow-Prognosen.
• Pflege der Beziehungen zu Bankpartnern und Verhandlung von Konditionen.
• Überwachung der Bankkontostrukturen, Zeichnungsberechtigungen und Transaktionskontrollen.
• Ermittlung und Minderung finanzieller Risiken, einschließlich Währungs-, Zins- und Kontrahentenrisiken.
• Unterstützung von Risikomanagementstrategien und der damit verbundenen Umsetzung von Finanzinstrumenten.
• Unterstützung bei der Verwaltung von Unternehmensschulden, Kreditlinien und Investitionen.
• Sicherstellung der Einhaltung interner und externer Berichtsanforderungen, einschließlich der Erstellung von Treasury-Berichten für die Geschäftsleitung und Wirtschaftsprüfer.

Profil:

• Bachelor-/Master-Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft, Volkswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet
• Erfahrung im Bereich Corporate Treasury in der Industrie oder im Finanzdienstleistungssektor
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Cash Management, Devisen, Bankwesen und Finanzinstrumente
• Vorzugsweise Erfahrung mit Treasury-relevanten Systemen (z. B. Coupa, FIS Integrity, TIS, 360T, Bloomberg)
• Ausgezeichnete analytische, kommunikative und verhandlungstechnische Fähigkeiten sowie Projektmanagementkompetenzen mit der Fähigkeit, starke funktionsübergreifende Beziehungen aufzubauen
• Fliessend Deutsch und Englisch