Treasury Associate

Buscamos un(a) Treasury Associate para integrarse a nuestro equipo de Finanzas. Reportando directamente al/la Head of Finance, esta posición será responsable de ejecutar y gestionar las operaciones clave de tesorería, apoyar la gestión de liquidez y la administración de deuda, así como aportar análisis financieros que mejoren la visibilidad de caja y la disciplina financiera conforme la empresa escala.

Este es un rol de nivel intermedio, ideal para alguien que pueda operar de manera autónoma en las actividades diarias de tesorería, tomar decisiones con criterio sólido y asumir progresivamente mayor ownership sobre los procesos relacionados con caja y deuda.

Experiencia profesional:

• Aproximadamente 4 años de experiencia en tesorería, operaciones financieras, contabilidad o finanzas corporativas.


• Experiencia hands-on en gestión de flujos de efectivo, cuentas bancarias, pagos y conciliaciones.


• Experiencia previa con líneas de crédito, administración de deuda o cálculo de intereses es altamente deseable.


• Experiencia en startups, fintech, energía o entornos de rápido crecimiento es un plus.

Habilidades Técnicas:

• Sólido entendimiento de gestión de flujo de efectivo, planeación de liquidez y capital de trabajo.


• Experiencia en la preparación y mantenimiento de proyecciones de flujo de caja y trackers de tesorería.


• Excel avanzado (fórmulas complejas, seguimiento de caja, conciliaciones, análisis básico de escenarios).


• Familiaridad con sistemas ERP y plataformas bancarias (por ejemplo, Odoo, SAP, portales bancarios).


• Conocimiento de entornos multimoneda y del impacto del tipo de cambio en la caja es un plus.

Soft Skills:

• Fuerte sentido de ownership y responsabilidad sobre procesos financieros recurrentes.

Responsabilidades

• Gestionar el posicionamiento diario y semanal de caja y el seguimiento de liquidez en todas las cuentas de la compañía.


• Preparar y mantener proyecciones de flujo de efectivo a corto y mediano plazo, en coordinación con FP&A.


• Ejecutar y controlar pagos, transferencias y operaciones de tesorería, asegurando precisión y cumplimiento.


• Administrar líneas de deuda, incluyendo cálculo de intereses, calendarios de pago y apoyo en el seguimiento de covenants.


• Realizar y revisar conciliaciones bancarias y de caja junto con el equipo de Contabilidad.


• Mantener la documentación de tesorería, estructura de cuentas bancarias y control de firmantes autorizados.


• Monitorear la exposición cambiaria (FX) y los movimientos de efectivo, apoyando el análisis y reporting.


• Identificar oportunidades de mejora en procesos de tesorería, automatización y controles internos.