Analista de Tesouraria

Queremos profissionais que não têm medo de pensar fora da caixa, amam trabalhar em equipe e entendem que grandes resultados vêm do esforço coletivo e de relacionamentos sólidos. Apoiamos quem quer crescer junto com a gente, com responsabilidade, criatividade e paixão pelo que faz.

Se você se encaixa nesse perfil, vem construir o futuro com a gente.

Missão Do Cargo

Garantir a gestão eficiente do caixa e da liquidez da empresa, executando operações financeiras e negociando com instituições para otimizar recursos. Monitorar riscos financeiros e implementar estratégias alinhadas aos objetivos corporativos. Fornecer suporte analítico e operacional para a tomada de decisões financeiras estratégicas.

Atividades

• Movimentar e monitorar contas correntes, mantendo equilíbrio de saldos e otimizando aplicações financeiras;
• Realizar aplicações financeiras (CDB e Compromissadas), negociação e cotação junto aos bancos;
• Executar operações cambiais e respectivos controles documentais;
• Preparar relatórios financeiros recorrentes e sob demanda;
• Atender auditorias internas e externas, garantindo entrega de documentações e relatórios pontualmente;
• Controlar e acompanhar contratos de empréstimos e suas condições financeiras (amortizações, pagamentos de juros, comprovações financeiras e manutenção de garantias);
• Assegurar compliance com políticas internas, auditorias e regulações externas;
• Executar o fechamento de caixa diário, semanal e mensal;
• Garantir a correta contabilização das operações da tesouraria;
• Apoiar na confecção do orçamento anual da Tesouraria.

• Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Matemática, Economia ou áreas correlatas.
• Vivência anterior com sistema SAP FI / TRM, será um diferencial.
• Experiência no setor contábil, será um diferencial.

CLT

Departamento

Corporativo de São Paulo